Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 20,93 | 20,70 | +1,11% | 0,00% | 83,45 | 82,86 | +0,71% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 7,16 | 7,13 | +0,42% | -32,07% | 28,55 | 28,54 | +0,02% | -25,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 7,06 | 7,01 | +0,71% | -29,47% | 28,15 | 28,06 | +0,32% | -22,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 104,54 | 103,99 | +0,53% | -29,37% | 416,83 | 416,28 | +0,13% | -22,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 104,30 | 103,75 | +0,53% | -29,54% | 415,88 | 415,32 | +0,13% | -22,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 103,99 | 103,44 | +0,53% | -29,75% | 414,64 | 414,08 | +0,13% | -22,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 9,33 | 9,26 | +0,76% | -34,06% | 37,20 | 37,07 | +0,36% | -27,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 9,34 | 9,26 | +0,86% | -34,04% | 37,24 | 37,07 | +0,47% | -27,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 9,28 | 9,21 | +0,76% | -34,37% | 37,00 | 36,87 | +0,36% | -28,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)