Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-11 | 616,04 | 614,42 | +0,26% | +6,35% | 2424,73 | 2432,67 | -0,33% | +2,48% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-11 | 525,54 | 524,16 | +0,26% | +0,02% | 2068,53 | 2075,31 | -0,33% | -3,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 563,18 | 562,49 | +0,12% | +6,88% | 2245,57 | 2251,70 | -0,27% | +17,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 458,36 | 457,80 | +0,12% | +1,08% | 1827,62 | 1832,62 | -0,27% | +10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | 0,00% | 21,21 | 21,34 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-11 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | 0,00% | 19,56 | 19,68 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 5,38 | 5,38 | 0,00% | 0,00% | 21,18 | 21,30 | -0,59% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)