Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2002-12-11 5,14 5,11 +0,59% -21,41% 20,23 20,23 0,00% -24,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2002-12-11 4,88 4,83 +1,04% -30,78% 19,46 19,34 +0,64% -24,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 13,30 13,11 +1,45% -36,39% 53,03 52,48 +1,05% -30,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 13,40 13,28 +0,90% -28,03% 52,74 52,58 +0,31% -30,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2002-12-11 149,08 148,69 +0,26% -9,33% 594,43 595,22 -0,13% -0,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2002-12-11 129,29 128,96 +0,26% -12,87% 515,52 516,24 -0,14% -4,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 6,48 6,42 +0,93% -33,33% 25,84 25,70 +0,54% -26,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 13,25 13,12 +0,99% -20,08% 52,83 52,52 +0,59% -12,40% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 13,20 13,15 +0,38% -30,20% 52,63 52,64 -0,02% -23,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 14,13 14,05 +0,57% -18,42% 56,34 56,24 +0,17% -10,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 5,46 5,43 +0,55% -42,10% 21,77 21,74 +0,16% -36,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 9,90 9,88 +0,20% -25,84% 39,47 39,55 -0,19% -18,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2002-12-11 15,41 15,39 +0,13% -16,20% 60,65 60,93 -0,46% -19,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2002-12-11 5,87 5,85 +0,34% -21,00% 23,10 23,16 -0,25% -23,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2002-12-11 5,77 5,76 +0,17% -21,92% 22,71 22,81 -0,42% -24,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 8,28 8,28 0,00% -18,26% 33,01 33,15 -0,39% -10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 8,10 8,10 0,00% -18,67% 32,30 32,43 -0,39% -10,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 146,93 145,62 +0,90% -27,81% 585,85 582,93 +0,50% -20,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 70,79 70,75 +0,06% 0,00% 282,26 283,22 -0,34% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 41,80 42,53 -1,72% -16,23% 166,67 170,25 -2,10% -8,17% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 35,00 35,02 -0,06% -16,59% 139,56 140,19 -0,45% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2002-12-11 8,42 8,35 +0,84% -23,38% 33,14 33,06 +0,24% -26,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 8,42 8,35 +0,84% -23,38% 33,14 33,06 +0,24% -26,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2002-12-11 8,42 8,35 +0,84% -23,38% 33,14 33,06 +0,24% -26,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)