Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 26,99 27,04 -0,18% +6,68% 107,62 108,24 -0,58% +16,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 27,20 27,39 -0,69% +20,73% 107,06 108,44 -1,28% +16,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 26,48 26,53 -0,19% +6,17% 105,58 106,20 -0,58% +16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 26,69 26,87 -0,67% +20,17% 105,05 106,39 -1,25% +15,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 42,15 41,90 +0,60% -27,54% 168,06 167,73 +0,20% -20,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 42,48 42,43 +0,12% -17,98% 167,20 167,99 -0,47% -20,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 41,39 41,14 +0,61% -27,88% 165,03 164,69 +0,21% -20,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 10,31 10,23 +0,78% 0,00% 41,11 40,95 +0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 10,39 10,37 +0,19% 0,00% 40,90 41,06 -0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 10,33 10,26 +0,68% 0,00% 41,19 41,07 +0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-11 302,59 298,79 +1,27% -29,20% 1206,52 1196,09 +0,87% -22,39% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-11 124,16 124,16 0,00% -27,57% 495,06 497,02 -0,39% -20,61% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 12,08 11,97 +0,92% -28,65% 48,17 47,92 +0,52% -21,78% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 13,16 13,11 +0,38% -15,91% 52,47 52,48 -0,01% -7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 9,95 10,07 -1,19% +9,70% 39,67 40,31 -1,58% +20,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 9,78 9,89 -1,11% +9,03% 39,00 39,59 -1,50% +19,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 9,51 9,45 +0,63% -25,06% 37,92 37,83 +0,24% -17,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 5,40 5,33 +1,31% -35,56% 21,53 21,34 +0,91% -29,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 5,32 5,24 +1,53% -36,21% 21,21 20,98 +1,13% -30,07% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 7,18 7,13 +0,70% -25,29% 28,63 28,54 +0,30% -18,10% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 6,02 5,98 +0,67% -25,77% 24,00 23,94 +0,27% -18,63% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 10,38 10,46 -0,76% +9,15% 41,39 41,87 -1,16% +19,65% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 23,49 23,38 +0,47% -26,69% 93,66 93,59 +0,07% -19,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 77,35 76,93 +0,55% 0,00% 308,42 307,96 +0,15% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 123,51 123,41 +0,08% -29,56% 492,47 494,02 -0,31% -22,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 99,50 99,86 -0,36% +20,17% 396,74 399,75 -0,75% +31,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-11 12,79 12,76 +0,24% 0,00% 50,34 50,52 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-11 12,81 12,72 +0,71% -23,93% 51,08 50,92 +0,31% -16,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-11 12,79 12,70 +0,71% -24,05% 51,00 50,84 +0,31% -16,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-11 12,69 12,60 +0,71% -24,46% 50,60 50,44 +0,32% -17,20% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 18,22 18,16 +0,33% -14,74% 72,65 72,70 -0,07% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 18,11 18,06 +0,28% -15,26% 72,21 72,30 -0,12% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-11 18,09 18,04 +0,28% -15,31% 72,13 72,22 -0,12% -7,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)