Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 53,26 | 53,51 | -0,47% | -32,48% | 211,62 | 213,36 | -0,82% | -26,10% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 53,96 | 53,97 | -0,02% | -23,52% | 212,59 | 212,43 | +0,08% | -25,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 52,31 | 52,56 | -0,48% | -32,81% | 207,84 | 209,57 | -0,83% | -26,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 53,00 | 53,01 | -0,02% | -23,88% | 208,81 | 208,65 | +0,08% | -26,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 47,34 | 47,30 | +0,08% | -31,43% | 186,51 | 186,17 | +0,18% | -33,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 47,34 | 47,30 | +0,08% | -31,43% | 186,51 | 186,17 | +0,18% | -33,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 47,12 | 47,09 | +0,06% | -32,37% | 185,64 | 185,35 | +0,16% | -34,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 32,04 | 32,01 | +0,09% | -16,97% | 126,23 | 125,99 | +0,19% | -19,66% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 32,04 | 32,01 | +0,09% | -16,97% | 126,23 | 125,99 | +0,19% | -19,66% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 31,87 | 31,84 | +0,09% | -17,29% | 125,56 | 125,32 | +0,19% | -19,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)