Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 20,67 | 20,93 | -1,24% | 0,00% | 82,13 | 83,45 | -1,59% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 7,11 | 7,16 | -0,70% | -32,22% | 28,25 | 28,55 | -1,05% | -25,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 7,02 | 7,06 | -0,57% | -29,59% | 27,89 | 28,15 | -0,92% | -22,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 102,90 | 104,54 | -1,57% | -29,57% | 408,85 | 416,83 | -1,91% | -22,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 102,67 | 104,30 | -1,56% | -29,73% | 407,94 | 415,88 | -1,91% | -23,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 102,36 | 103,99 | -1,57% | -29,94% | 406,71 | 414,64 | -1,91% | -23,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 9,29 | 9,33 | -0,43% | -34,07% | 36,91 | 37,20 | -0,78% | -27,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 9,29 | 9,34 | -0,54% | -34,07% | 36,91 | 37,24 | -0,88% | -27,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 9,23 | 9,28 | -0,54% | -34,40% | 36,67 | 37,00 | -0,89% | -28,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)