Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 26,53 26,99 -1,70% +5,07% 105,41 107,62 -2,05% +15,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-12 26,90 27,20 -1,10% +19,13% 105,98 107,06 -1,01% +15,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 26,03 26,48 -1,70% +4,58% 103,42 105,58 -2,04% +14,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-12 26,39 26,69 -1,12% +18,55% 103,97 105,05 -1,03% +14,71% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 41,68 42,15 -1,12% -27,60% 165,61 168,06 -1,46% -20,76% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-12 42,25 42,48 -0,54% -17,93% 166,46 167,20 -0,44% -20,59% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 40,93 41,39 -1,11% -27,95% 162,63 165,03 -1,46% -21,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 10,16 10,31 -1,45% 0,00% 40,37 41,11 -1,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-12 10,31 10,39 -0,77% 0,00% 40,62 40,90 -0,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 10,19 10,33 -1,36% 0,00% 40,49 41,19 -1,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-12 297,84 302,59 -1,57% -29,62% 1183,41 1206,52 -1,92% -22,97% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-12 124,16 124,16 0,00% -27,57% 493,32 495,06 -0,35% -20,73% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 12,06 12,08 -0,17% -28,34% 47,92 48,17 -0,52% -21,57% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 13,00 13,16 -1,22% -16,07% 51,65 52,47 -1,56% -8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 9,98 9,95 +0,30% +10,15% 39,65 39,67 -0,05% +20,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 9,80 9,78 +0,20% +9,37% 38,94 39,00 -0,15% +19,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 9,41 9,51 -1,05% -25,44% 37,39 37,92 -1,40% -18,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 5,34 5,40 -1,11% -35,66% 21,22 21,53 -1,46% -29,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 5,26 5,32 -1,13% -36,40% 20,90 21,21 -1,47% -30,39% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 7,16 7,18 -0,28% -25,18% 28,45 28,63 -0,63% -18,11% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 6,00 6,02 -0,33% -25,74% 23,84 24,00 -0,68% -18,73% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 10,39 10,38 +0,10% +8,80% 41,28 41,39 -0,26% +19,08% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 23,26 23,49 -0,98% -26,53% 92,42 93,66 -1,33% -19,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 77,48 77,35 +0,17% 0,00% 307,85 308,42 -0,18% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 124,82 123,51 +1,06% -28,93% 495,95 492,47 +0,71% -22,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 98,25 99,50 -1,26% +18,43% 390,38 396,74 -1,60% +29,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-12 12,76 12,79 -0,23% 0,00% 50,27 50,34 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-12 12,70 12,81 -0,86% -23,86% 50,46 51,08 -1,21% -16,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-12 12,68 12,79 -0,86% -23,98% 50,38 51,00 -1,21% -16,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-12 12,58 12,69 -0,87% -24,40% 49,98 50,60 -1,21% -17,26% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 18,13 18,22 -0,49% -14,68% 72,04 72,65 -0,84% -6,62% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 18,02 18,11 -0,50% -15,20% 71,60 72,21 -0,85% -7,19% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-12 18,00 18,09 -0,50% -15,25% 71,52 72,13 -0,85% -7,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)