Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 19,28 | 19,24 | +0,21% | +8,13% | 75,96 | 75,73 | +0,30% | +4,63% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 19,13 | 19,09 | +0,21% | +5,98% | 75,37 | 75,14 | +0,31% | +2,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 138,22 | 138,20 | +0,01% | +1,22% | 544,56 | 543,96 | +0,11% | -2,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 137,73 | 137,72 | +0,01% | +0,98% | 542,63 | 542,07 | +0,10% | -2,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | 0,00% | 39,52 | 39,44 | +0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-12 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | 39,48 | 39,40 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 103,13 | 103,12 | +0,01% | +2,62% | 409,77 | 411,17 | -0,34% | +12,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 102,53 | 102,52 | +0,01% | +2,13% | 407,38 | 408,78 | -0,34% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 5,44 | 5,43 | +0,18% | +4,82% | 21,61 | 21,65 | -0,17% | +14,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -0,40% | 19,79 | 19,86 | -0,35% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-12 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | +4,82% | 21,61 | 21,69 | -0,35% | +14,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)