Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 8,04 | 8,01 | +0,37% | +17,72% | 31,46 | 31,56 | -0,30% | +13,68% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-13 | 7,21 | 7,18 | +0,42% | +12,48% | 28,22 | 28,29 | -0,26% | +8,63% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 8,03 | 8,00 | +0,37% | +17,57% | 31,42 | 31,52 | -0,30% | +13,54% |