Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 20,77 | 20,37 | +1,96% | 0,00% | 82,75 | 80,76 | +2,47% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 7,07 | 7,06 | +0,14% | -31,43% | 28,17 | 27,99 | +0,64% | -24,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -29,91% | 27,73 | 27,55 | +0,64% | -22,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 103,24 | 101,39 | +1,82% | -27,53% | 411,34 | 401,98 | +2,33% | -20,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 103,01 | 101,16 | +1,83% | -27,69% | 410,42 | 401,07 | +2,33% | -20,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 102,69 | 100,85 | +1,82% | -27,91% | 409,15 | 399,84 | +2,33% | -20,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 9,21 | 9,17 | +0,44% | -33,74% | 36,70 | 36,36 | +0,93% | -26,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 9,21 | 9,17 | +0,44% | -33,74% | 36,70 | 36,36 | +0,93% | -26,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 9,15 | 9,11 | +0,44% | -34,08% | 36,46 | 36,12 | +0,94% | -27,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)