Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-16 | 614,19 | 615,72 | -0,25% | +6,30% | 2387,23 | 2409,56 | -0,93% | +2,49% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-16 | 523,96 | 525,27 | -0,25% | -0,03% | 2036,53 | 2055,59 | -0,93% | -3,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 564,76 | 564,75 | 0,00% | +7,10% | 2250,17 | 2239,06 | +0,50% | +18,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 459,64 | 459,63 | 0,00% | +1,29% | 1831,34 | 1822,30 | +0,50% | +11,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | 0,00% | 21,14 | 21,29 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-16 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 19,43 | 19,61 | -0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 5,43 | 5,43 | 0,00% | 0,00% | 21,11 | 21,25 | -0,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)