Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 26,54 26,19 +1,34% +7,84% 105,74 103,83 +1,84% +18,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-16 27,13 26,79 +1,27% +22,10% 105,45 104,84 +0,58% +17,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 26,03 25,69 +1,32% +7,30% 103,71 101,85 +1,82% +18,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-16 26,61 26,28 +1,26% +21,51% 103,43 102,84 +0,57% +17,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 41,83 41,11 +1,75% -25,78% 166,66 162,99 +2,25% -18,22% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-16 42,76 42,06 +1,66% -15,96% 166,20 164,60 +0,97% -18,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 41,08 40,38 +1,73% -26,14% 163,68 160,09 +2,24% -18,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 10,16 10,01 +1,50% 0,00% 40,48 39,69 +2,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-16 10,38 10,25 +1,27% 0,00% 40,34 40,11 +0,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 10,19 10,04 +1,49% 0,00% 40,60 39,81 +2,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-16 302,00 293,46 +2,91% -26,55% 1203,26 1163,48 +3,42% -19,07% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-16 124,16 124,16 0,00% -27,57% 494,69 492,26 +0,49% -20,20% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 11,93 11,93 0,00% -27,34% 47,53 47,30 +0,49% -19,94% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 13,07 12,79 +2,19% -13,39% 52,07 50,71 +2,69% -4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 9,96 9,98 -0,20% +12,04% 39,68 39,57 +0,29% +23,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 9,78 9,80 -0,20% +11,26% 38,97 38,85 +0,29% +22,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 9,46 9,28 +1,94% -23,59% 37,69 36,79 +2,44% -15,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 5,38 5,26 +2,28% -33,50% 21,44 20,85 +2,79% -26,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 5,30 5,18 +2,32% -34,16% 21,12 20,54 +2,82% -27,46% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 7,10 7,03 +1,00% -23,49% 28,29 27,87 +1,50% -15,70% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 5,94 5,89 +0,85% -24,23% 23,67 23,35 +1,35% -16,52% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 10,41 10,32 +0,87% +11,70% 41,48 40,92 +1,37% +23,07% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 23,22 23,11 +0,48% -24,39% 92,52 91,62 +0,97% -16,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 76,93 77,32 -0,50% 0,00% 306,51 306,55 -0,01% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 121,11 123,09 -1,61% -29,20% 482,54 488,01 -1,12% -21,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 97,37 97,68 -0,32% +20,20% 387,95 387,27 +0,18% +32,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-16 12,86 12,73 +1,02% 0,00% 49,98 49,82 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-16 12,70 12,56 +1,11% -21,75% 50,60 49,80 +1,61% -13,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-16 12,68 12,54 +1,12% -21,87% 50,52 49,72 +1,62% -13,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-16 12,58 12,45 +1,04% -22,30% 50,12 49,36 +1,54% -14,38% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 18,17 17,99 +1,00% -12,05% 72,39 71,33 +1,50% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 18,06 17,88 +1,01% -12,58% 71,96 70,89 +1,51% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-16 18,04 17,86 +1,01% -12,64% 71,88 70,81 +1,51% -3,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)