Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 19,04 | 19,08 | -0,21% | 0,00% | 75,86 | 75,65 | +0,28% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 19,46 | 19,54 | -0,41% | -6,62% | 75,64 | 76,47 | -1,09% | -9,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 19,02 | 19,07 | -0,26% | 0,00% | 75,78 | 75,61 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 19,44 | 19,52 | -0,41% | -7,60% | 75,56 | 76,39 | -1,09% | -10,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 139,41 | 138,16 | +0,90% | -15,70% | 555,45 | 547,76 | +1,40% | -7,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 123,91 | 122,80 | +0,90% | -18,60% | 493,69 | 486,87 | +1,40% | -10,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 12,11 | 11,98 | +1,09% | -5,61% | 47,07 | 46,88 | +0,40% | -8,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 9,34 | 9,29 | +0,54% | -3,91% | 36,30 | 36,36 | -0,15% | -7,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 576,94 | 582,43 | -0,94% | -14,38% | 2298,70 | 2309,16 | -0,45% | -5,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)