Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 19,26 | 19,28 | -0,10% | +8,14% | 74,86 | 75,45 | -0,78% | +4,27% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 19,10 | 19,13 | -0,16% | +5,82% | 74,24 | 74,86 | -0,84% | +2,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 138,23 | 138,22 | +0,01% | +1,27% | 537,27 | 540,91 | -0,67% | -2,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 137,74 | 137,74 | 0,00% | +1,03% | 535,37 | 539,03 | -0,68% | -2,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | 0,00% | 38,95 | 39,25 | -0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-16 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | 0,00% | 38,91 | 39,21 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 103,15 | 103,13 | +0,02% | +2,64% | 410,98 | 408,88 | +0,51% | +13,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 102,55 | 102,53 | +0,02% | +2,15% | 408,59 | 406,50 | +0,51% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | +4,82% | 21,67 | 21,57 | +0,49% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | -0,40% | 19,88 | 19,78 | +0,49% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-16 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,01% | 21,71 | 21,61 | +0,49% | +15,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)