Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 19,13 | 19,04 | +0,47% | 0,00% | 75,80 | 75,86 | -0,08% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 19,75 | 19,46 | +1,49% | -5,59% | 76,66 | 75,64 | +1,35% | -8,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 19,11 | 19,02 | +0,47% | 0,00% | 75,72 | 75,78 | -0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 19,73 | 19,44 | +1,49% | -6,23% | 76,58 | 75,56 | +1,35% | -9,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 138,76 | 139,41 | -0,47% | -17,04% | 549,84 | 555,45 | -1,01% | -9,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 123,34 | 123,91 | -0,46% | -19,89% | 488,74 | 493,69 | -1,00% | -12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 12,11 | 12,11 | 0,00% | -6,27% | 47,01 | 47,07 | -0,14% | -9,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 9,33 | 9,34 | -0,11% | -3,81% | 36,21 | 36,30 | -0,24% | -7,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 582,26 | 576,94 | +0,92% | -13,02% | 2307,21 | 2298,70 | +0,37% | -4,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)