Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 19,22 | 19,26 | -0,21% | +8,47% | 74,60 | 74,86 | -0,34% | +4,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 19,07 | 19,10 | -0,16% | +5,65% | 74,02 | 74,24 | -0,29% | +1,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 138,22 | 138,23 | -0,01% | +1,27% | 536,50 | 537,27 | -0,14% | -2,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 137,73 | 137,74 | -0,01% | +1,03% | 534,60 | 535,37 | -0,14% | -2,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | 0,00% | 38,85 | 38,95 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-17 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 38,81 | 38,91 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 103,16 | 103,15 | +0,01% | +2,65% | 408,77 | 410,98 | -0,54% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 102,55 | 102,55 | 0,00% | +2,15% | 406,35 | 408,59 | -0,55% | +11,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | +5,02% | 21,56 | 21,67 | -0,55% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | -0,20% | 19,77 | 19,88 | -0,55% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,21% | 21,60 | 21,71 | -0,55% | +14,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)