Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 20,32 | 20,59 | -1,31% | 0,00% | 81,22 | 81,59 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 6,97 | 7,05 | -1,13% | -32,72% | 27,86 | 27,94 | -0,27% | -25,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -30,06% | 27,90 | 27,58 | +1,16% | -22,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 102,68 | 103,82 | -1,10% | -29,57% | 410,42 | 411,39 | -0,23% | -22,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 102,45 | 103,59 | -1,10% | -29,73% | 409,50 | 410,48 | -0,24% | -22,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 102,13 | 103,26 | -1,09% | -29,95% | 408,22 | 409,17 | -0,23% | -22,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 9,19 | 9,22 | -0,33% | -34,54% | 36,73 | 36,53 | +0,54% | -27,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 9,19 | 9,22 | -0,33% | -34,54% | 36,73 | 36,53 | +0,54% | -27,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 9,14 | 9,16 | -0,22% | -34,81% | 36,53 | 36,30 | +0,65% | -27,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)