Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 9,32 | 9,28 | +0,43% | 0,00% | 37,25 | 36,77 | +1,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-18 | 5,98 | 5,99 | -0,17% | 0,00% | 37,02 | 36,89 | +0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 9,57 | 9,58 | -0,10% | -9,80% | 37,08 | 37,18 | -0,27% | -12,38% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 9,30 | 9,26 | +0,43% | 0,00% | 37,17 | 36,69 | +1,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 9,55 | 9,56 | -0,10% | -6,00% | 37,01 | 37,11 | -0,27% | -8,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 5,81 | 5,85 | -0,68% | +8,19% | 22,51 | 22,71 | -0,85% | +5,10% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | -6,36% | 23,41 | 23,48 | -0,33% | -9,04% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 8,04 | 8,05 | -0,12% | -7,90% | 31,16 | 31,25 | -0,29% | -10,54% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 5,07 | 5,09 | -0,39% | -3,61% | 19,65 | 19,76 | -0,56% | -6,37% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 8,62 | 8,65 | -0,35% | -4,54% | 33,40 | 33,58 | -0,51% | -7,27% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 4,82 | 4,82 | 0,00% | -6,95% | 18,68 | 18,71 | -0,16% | -9,61% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 9,07 | 9,07 | 0,00% | -9,12% | 35,15 | 35,21 | -0,16% | -11,72% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 8,93 | 8,98 | -0,56% | -2,93% | 34,60 | 34,86 | -0,72% | -5,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 47,75 | 47,98 | -0,48% | -1,99% | 190,86 | 190,12 | +0,39% | +8,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 68,20 | 68,43 | -0,34% | -17,75% | 272,60 | 271,15 | +0,53% | -9,05% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-12-18 | 14,22 | 14,27 | -0,35% | -21,00% | 56,84 | 56,54 | +0,52% | -12,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 6,50 | 6,55 | -0,76% | 0,00% | 25,19 | 25,42 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 3,72 | 3,74 | -0,53% | -3,88% | 14,42 | 14,52 | -0,70% | -6,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 3,73 | 3,75 | -0,53% | -3,62% | 14,45 | 14,56 | -0,70% | -6,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 3,71 | 3,73 | -0,54% | 0,00% | 14,38 | 14,48 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 6,62 | 6,65 | -0,45% | +1,07% | 25,65 | 25,81 | -0,62% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 6,64 | 6,67 | -0,45% | +0,61% | 25,73 | 25,89 | -0,61% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 8,45 | 8,55 | -1,17% | -8,85% | 32,74 | 33,19 | -1,33% | -11,46% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 4,73 | 4,82 | -1,87% | 0,00% | 18,33 | 18,71 | -2,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 7,45 | 7,38 | +0,95% | -19,02% | 28,87 | 28,65 | +0,78% | -21,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | +25,96% | 66,19 | 66,30 | -0,16% | +22,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 7,27 | 7,20 | +0,97% | -20,98% | 28,17 | 27,95 | +0,81% | -23,24% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | +25,96% | 66,19 | 66,30 | -0,16% | +22,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)