Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 15,49 15,46 +0,19% +5,09% 61,92 61,26 +1,07% +16,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-18 15,90 15,95 -0,31% +19,46% 61,61 61,91 -0,48% +16,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 15,20 15,17 +0,20% +4,54% 60,76 60,11 +1,07% +15,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-18 15,60 15,65 -0,32% +18,81% 60,45 60,75 -0,48% +15,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 11,28 11,27 +0,09% +3,30% 45,09 44,66 +0,96% +14,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 11,14 11,14 0,00% +2,77% 44,53 44,14 +0,87% +13,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-12-18 131,47 131,16 +0,24% +8,03% 525,50 519,72 +1,11% +19,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-12-18 103,08 102,84 +0,23% +2,93% 412,02 407,50 +1,11% +13,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-12-18 129,64 129,34 +0,23% +7,49% 518,18 512,51 +1,11% +18,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-12-18 528,74 528,49 +0,05% 0,00% 2113,43 2094,14 +0,92% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-12-18 528,74 528,49 +0,05% 0,00% 2113,43 2094,14 +0,92% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-12-18 715,59 715,52 +0,01% +13,03% 2772,98 2777,29 -0,16% +9,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-12-18 477,38 477,34 +0,01% +2,21% 1849,90 1852,80 -0,16% -0,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 157,96 157,57 +0,25% +7,33% 631,38 624,37 +1,12% +18,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 114,77 114,49 +0,24% +2,10% 458,75 453,67 +1,12% +12,90% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 6,86 6,85 +0,15% +7,02% 27,42 27,14 +1,02% +18,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-18 147,34 147,97 -0,43% +8,79% 588,93 586,33 +0,44% +20,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-18 6,29 6,27 +0,32% +1,29% 25,14 24,84 +1,20% +12,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-18 6,84 6,82 +0,29% +6,71% 27,34 27,02 +1,17% +18,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-18 6,82 6,81 +0,15% +6,40% 27,26 26,98 +1,02% +17,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-18 11,46 11,51 -0,43% 0,00% 44,41 44,68 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-18 11,20 11,18 +0,18% +7,28% 44,77 44,30 +1,05% +18,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-12-18 10,50 10,48 +0,19% +2,94% 41,97 41,53 +1,07% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-18 11,17 11,15 +0,18% +7,09% 44,65 44,18 +1,05% +18,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)