Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 19,25 | 19,22 | +0,16% | +8,70% | 74,60 | 74,60 | -0,01% | +5,58% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 19,10 | 19,07 | +0,16% | +5,82% | 74,01 | 74,02 | -0,01% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 138,22 | 138,22 | 0,00% | +1,26% | 535,62 | 536,50 | -0,16% | -1,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 137,73 | 137,73 | 0,00% | +1,02% | 533,72 | 534,60 | -0,16% | -1,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | 38,83 | 38,85 | -0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-18 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 38,79 | 38,81 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 103,17 | 103,16 | +0,01% | +2,65% | 412,38 | 408,77 | +0,88% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 102,56 | 102,55 | +0,01% | +2,16% | 409,94 | 406,35 | +0,88% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 5,45 | 5,44 | +0,18% | +5,21% | 21,78 | 21,56 | +1,06% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | -0,20% | 19,95 | 19,77 | +0,87% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-18 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,01% | 21,78 | 21,60 | +0,87% | +16,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)