Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 20,26 | 20,32 | -0,30% | 0,00% | 81,10 | 81,22 | -0,15% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 6,95 | 6,97 | -0,29% | -32,85% | 27,82 | 27,86 | -0,14% | -24,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 6,97 | 6,98 | -0,14% | -30,23% | 27,90 | 27,90 | 0,00% | -21,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 101,42 | 102,68 | -1,23% | -29,58% | 405,96 | 410,42 | -1,09% | -21,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 101,19 | 102,45 | -1,23% | -29,74% | 405,04 | 409,50 | -1,09% | -21,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 100,87 | 102,13 | -1,23% | -29,96% | 403,76 | 408,22 | -1,09% | -21,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 9,12 | 9,19 | -0,76% | -34,72% | 36,51 | 36,73 | -0,62% | -26,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 9,12 | 9,19 | -0,76% | -34,72% | 36,51 | 36,73 | -0,62% | -26,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 9,06 | 9,14 | -0,88% | -35,01% | 36,27 | 36,53 | -0,73% | -27,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)