Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 15,50 15,49 +0,06% +5,01% 62,04 61,92 +0,21% +17,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 15,91 15,90 +0,06% +19,89% 62,07 61,61 +0,74% +18,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 15,21 15,20 +0,07% +4,46% 60,88 60,76 +0,21% +17,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 15,62 15,60 +0,13% +19,33% 60,94 60,45 +0,81% +17,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 11,28 11,28 0,00% +3,20% 45,15 45,09 +0,14% +15,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 11,14 11,14 0,00% +2,67% 44,59 44,53 +0,14% +15,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-12-19 131,50 131,47 +0,02% +7,76% 526,37 525,50 +0,17% +20,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-12-19 103,10 103,08 +0,02% +2,67% 412,69 412,02 +0,16% +15,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-12-19 129,66 129,64 +0,02% +7,22% 519,00 518,18 +0,16% +20,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-12-19 528,98 528,74 +0,05% 0,00% 2117,40 2113,43 +0,19% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-12-19 528,98 528,74 +0,05% 0,00% 2117,40 2113,43 +0,19% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-12-19 721,02 715,59 +0,76% +13,47% 2812,92 2772,98 +1,44% +11,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-12-19 481,01 477,38 +0,76% +2,60% 1876,56 1849,90 +1,44% +1,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 158,01 157,96 +0,03% +7,10% 632,48 631,38 +0,17% +20,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 114,81 114,77 +0,03% +1,89% 459,56 458,75 +0,18% +14,20% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 6,86 6,86 0,00% +6,69% 27,46 27,42 +0,14% +19,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 147,53 147,34 +0,13% +8,64% 590,53 588,93 +0,27% +21,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-19 6,30 6,29 +0,16% +1,12% 25,22 25,14 +0,30% +13,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-19 6,85 6,84 +0,15% +6,70% 27,42 27,34 +0,29% +19,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-19 6,83 6,82 +0,15% +6,39% 27,34 27,26 +0,29% +19,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 11,50 11,46 +0,35% 0,00% 44,86 44,41 +1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-19 11,21 11,20 +0,09% +7,07% 44,87 44,77 +0,23% +20,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-12-19 10,51 10,50 +0,10% +2,74% 42,07 41,97 +0,24% +15,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-19 11,18 11,17 +0,09% +6,88% 44,75 44,65 +0,23% +19,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)