Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 18,94 | 19,09 | -0,79% | 0,00% | 75,81 | 76,30 | -0,64% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 19,46 | 19,60 | -0,71% | -7,73% | 75,92 | 75,95 | -0,04% | -9,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 18,92 | 19,07 | -0,79% | 0,00% | 75,73 | 76,22 | -0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 19,44 | 19,57 | -0,66% | -7,60% | 75,84 | 75,84 | +0,01% | -8,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 137,69 | 138,48 | -0,57% | -17,66% | 551,15 | 553,52 | -0,43% | -7,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 122,38 | 123,09 | -0,58% | -20,50% | 489,86 | 492,00 | -0,43% | -10,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 11,91 | 11,96 | -0,42% | -7,75% | 46,46 | 46,35 | +0,26% | -9,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 9,31 | 9,31 | 0,00% | -4,81% | 36,32 | 36,08 | +0,68% | -6,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 573,80 | 578,40 | -0,80% | -14,99% | 2296,81 | 2311,92 | -0,65% | -4,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)