Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 17,54 17,52 +0,11% +4,47% 68,43 67,89 +0,79% +3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 12,08 12,06 +0,17% +7,28% 47,13 46,73 +0,84% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 11,99 11,98 +0,08% +5,36% 46,78 46,42 +0,76% +3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 41,24 41,24 0,00% +7,59% 160,89 159,81 +0,68% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 41,51 41,51 0,00% +7,07% 161,94 160,85 +0,68% +5,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2002-12-19 416,86 415,69 +0,28% -1,15% 1668,61 1661,55 +0,42% +10,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2002-12-19 154,73 153,45 +0,83% -4,66% 603,65 594,63 +1,52% -5,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 10,19 10,17 +0,20% 0,00% 40,79 40,65 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2002-12-19 11,13 11,13 0,00% +15,22% 43,42 43,13 +0,68% +13,63% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2002-12-19 9,41 9,38 +0,32% +8,41% 36,71 36,35 +1,00% +6,92% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2002-12-19 11,12 11,09 +0,27% +5,80% 43,38 42,97 +0,95% +4,35% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 1258,36 1254,64 +0,30% +10,07% 5036,96 5014,92 +0,44% +23,38% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 440,56 439,25 +0,30% +3,35% 1763,47 1755,73 +0,44% +15,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2002-12-19 602,66 601,29 +0,23% +1,35% 2412,33 2403,42 +0,37% +13,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 628,76 628,52 +0,04% +9,92% 2516,80 2512,26 +0,18% +23,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 530,73 531,52 -0,15% +8,19% 2124,41 2124,54 -0,01% +21,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2002-12-19 328,22 327,53 +0,21% -3,69% 1313,80 1309,17 +0,35% +7,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 604,09 603,25 +0,14% +10,82% 2418,05 2411,25 +0,28% +24,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 550,27 549,50 +0,14% +7,37% 2202,62 2196,41 +0,28% +20,34% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 10,76 10,75 +0,09% +2,38% 43,07 42,97 +0,24% +14,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 124,35 124,24 +0,09% +4,61% 497,75 496,60 +0,23% +17,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 60,48 60,31 +0,28% +2,63% 242,09 241,06 +0,42% +15,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2002-12-19 6,65 6,62 +0,45% +12,71% 25,94 25,65 +1,13% +11,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 6,64 6,62 +0,30% +12,73% 25,90 25,65 +0,98% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2002-12-19 6,15 6,13 +0,33% +8,27% 23,99 23,75 +1,00% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2002-12-19 12,39 12,37 +0,16% +8,59% 48,34 47,94 +0,84% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2002-12-19 11,04 11,02 +0,18% +1,38% 43,07 42,70 +0,86% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 12,31 12,29 +0,16% +7,89% 48,02 47,62 +0,84% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2002-12-19 101,21 101,22 -0,01% +0,90% 394,85 392,24 +0,67% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 100,72 100,73 -0,01% +0,51% 392,94 390,34 +0,67% -0,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)