Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 19,29 | 19,25 | +0,21% | +8,43% | 75,26 | 74,60 | +0,89% | +6,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 19,13 | 19,10 | +0,16% | +5,98% | 74,63 | 74,01 | +0,83% | +4,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 138,23 | 138,22 | +0,01% | +1,25% | 539,28 | 535,62 | +0,68% | -0,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 137,74 | 137,73 | +0,01% | +1,01% | 537,37 | 533,72 | +0,68% | -0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | 0,00% | 39,13 | 38,83 | +0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | 39,09 | 38,79 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 103,18 | 103,17 | +0,01% | +2,66% | 413,01 | 412,38 | +0,15% | +15,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 102,56 | 102,56 | 0,00% | +2,16% | 410,53 | 409,94 | +0,14% | +14,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,01% | 21,82 | 21,78 | +0,14% | +17,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | -0,40% | 19,97 | 19,95 | +0,14% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-19 | 5,46 | 5,45 | +0,18% | +5,20% | 21,86 | 21,78 | +0,33% | +17,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)