Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 8,70 | 8,69 | +0,12% | -19,07% | 34,76 | 34,78 | -0,08% | -9,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 18,93 | 18,94 | -0,05% | 0,00% | 75,63 | 75,81 | -0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 19,41 | 19,46 | -0,26% | -8,01% | 75,52 | 75,92 | -0,52% | -10,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 18,91 | 18,92 | -0,05% | 0,00% | 75,55 | 75,73 | -0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 19,39 | 19,44 | -0,26% | -7,84% | 75,45 | 75,84 | -0,52% | -10,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 138,09 | 137,69 | +0,29% | -17,03% | 551,67 | 551,15 | +0,10% | -7,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 122,74 | 122,38 | +0,29% | -19,88% | 490,35 | 489,86 | +0,10% | -10,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 125,37 | 124,51 | +0,69% | -25,03% | 500,85 | 498,39 | +0,49% | -16,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 113,25 | 112,48 | +0,68% | -27,19% | 452,43 | 450,24 | +0,49% | -18,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 11,98 | 11,91 | +0,59% | -6,84% | 46,61 | 46,46 | +0,32% | -9,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 9,35 | 9,31 | +0,43% | -4,30% | 36,38 | 36,32 | +0,16% | -6,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 574,11 | 573,80 | +0,05% | -14,95% | 2293,57 | 2296,81 | -0,14% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 13,11 | 13,10 | +0,08% | +10,73% | 52,37 | 52,44 | -0,12% | +23,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 12,82 | 12,87 | -0,39% | +8,28% | 51,22 | 51,52 | -0,58% | +20,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)