Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 51,17 | 51,39 | -0,43% | -35,12% | 204,42 | 205,70 | -0,62% | -27,79% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 52,45 | 52,76 | -0,59% | -25,92% | 204,08 | 205,83 | -0,85% | -27,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 50,25 | 50,46 | -0,42% | -35,44% | 200,75 | 201,98 | -0,61% | -28,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 51,51 | 51,81 | -0,58% | -26,28% | 200,43 | 202,13 | -0,84% | -28,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 46,24 | 46,59 | -0,75% | -33,76% | 179,92 | 181,76 | -1,01% | -35,39% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 46,24 | 46,59 | -0,75% | -33,76% | 179,92 | 181,76 | -1,01% | -35,39% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 46,01 | 46,36 | -0,75% | -34,40% | 179,03 | 180,86 | -1,02% | -36,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 31,03 | 31,19 | -0,51% | -20,40% | 120,74 | 121,68 | -0,78% | -22,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 31,03 | 31,19 | -0,51% | -20,40% | 120,74 | 121,68 | -0,78% | -22,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 30,87 | 31,02 | -0,48% | -20,68% | 120,11 | 121,02 | -0,75% | -22,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)