Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 20,42 | 20,26 | +0,79% | 0,00% | 81,58 | 81,10 | +0,59% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 6,95 | 6,95 | 0,00% | -32,85% | 27,77 | 27,82 | -0,20% | -25,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 7,01 | 6,97 | +0,57% | -29,76% | 28,00 | 27,90 | +0,38% | -21,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 101,60 | 101,42 | +0,18% | -29,52% | 405,89 | 405,96 | -0,02% | -21,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 100,35 | 101,19 | -0,83% | -30,39% | 400,90 | 405,04 | -1,02% | -22,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 101,05 | 100,87 | +0,18% | -29,90% | 403,69 | 403,76 | -0,02% | -21,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 9,15 | 9,12 | +0,33% | -34,55% | 36,55 | 36,51 | +0,13% | -27,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 9,15 | 9,12 | +0,33% | -34,55% | 36,55 | 36,51 | +0,13% | -27,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 9,09 | 9,06 | +0,33% | -34,84% | 36,31 | 36,27 | +0,14% | -27,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)