Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 25,77 25,62 +0,59% +2,47% 102,95 102,55 +0,39% +14,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-20 26,43 26,35 +0,30% +17,10% 102,84 102,80 +0,04% +14,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 25,29 25,14 +0,60% +2,02% 101,03 100,63 +0,40% +13,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-20 25,94 25,85 +0,35% +16,58% 100,93 100,85 +0,08% +13,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 40,99 40,87 +0,29% -28,26% 163,75 163,59 +0,10% -20,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-20 42,04 42,03 +0,02% -18,02% 163,58 163,97 -0,24% -20,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 40,25 40,14 +0,27% -28,60% 160,80 160,67 +0,08% -20,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 10,05 9,97 +0,80% 0,00% 40,15 39,91 +0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-20 10,31 10,24 +0,68% 0,00% 40,12 39,95 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 10,09 10,00 +0,90% 0,00% 40,31 40,03 +0,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-20 292,93 289,53 +1,17% -29,52% 1170,26 1158,93 +0,98% -21,55% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-20 124,16 124,16 0,00% -27,57% 496,02 496,99 -0,19% -19,39% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 11,82 11,77 +0,42% -28,62% 47,22 47,11 +0,23% -20,56% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 12,89 12,82 +0,55% -14,30% 51,50 51,32 +0,35% -4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 9,89 9,82 +0,71% +11,00% 39,51 39,31 +0,52% +23,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 9,71 9,64 +0,73% +10,22% 38,79 38,59 +0,53% +22,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 9,16 9,12 +0,44% -26,19% 36,59 36,51 +0,24% -17,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 5,19 5,16 +0,58% -36,08% 20,73 20,65 +0,39% -28,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 5,11 5,08 +0,59% -36,76% 20,41 20,33 +0,39% -29,61% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 6,98 6,89 +1,31% -25,51% 27,89 27,58 +1,11% -17,09% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 5,85 5,77 +1,39% -26,04% 23,37 23,10 +1,19% -17,68% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 10,04 10,00 +0,40% +3,40% 40,11 40,03 +0,20% +15,09% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 22,92 22,88 +0,17% -24,95% 91,57 91,58 -0,02% -16,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 77,23 76,85 +0,49% 0,00% 308,53 307,62 +0,30% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 120,00 120,40 -0,33% -30,35% 479,40 481,94 -0,53% -22,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 97,67 97,50 +0,17% +18,07% 390,19 390,27 -0,02% +31,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-20 12,75 12,72 +0,24% 0,00% 49,61 49,62 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-20 12,55 12,48 +0,56% -23,71% 50,14 49,95 +0,36% -15,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-20 12,48 12,47 +0,08% -24,13% 49,86 49,91 -0,11% -15,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-20 12,44 12,37 +0,57% -24,19% 49,70 49,51 +0,37% -15,62% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 17,85 17,75 +0,56% -13,85% 71,31 71,05 +0,37% -4,11% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 17,40 17,64 -1,36% -16,02% 69,51 70,61 -1,55% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-20 17,72 17,62 +0,57% -14,40% 70,79 70,53 +0,37% -4,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)