Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 19,35 | 19,29 | +0,31% | +8,65% | 75,29 | 75,26 | +0,05% | +5,99% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 19,19 | 19,13 | +0,31% | +6,32% | 74,67 | 74,63 | +0,05% | +3,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 138,24 | 138,23 | +0,01% | +1,29% | 537,89 | 539,28 | -0,26% | -1,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 137,75 | 137,74 | +0,01% | +1,05% | 535,99 | 537,37 | -0,26% | -1,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | 0,00% | 39,07 | 39,13 | -0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-20 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | 0,00% | 39,03 | 39,09 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 103,18 | 103,18 | 0,00% | +2,65% | 412,20 | 413,01 | -0,19% | +14,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 102,57 | 102,56 | +0,01% | +2,16% | 409,77 | 410,53 | -0,19% | +13,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,01% | 21,77 | 21,82 | -0,19% | +16,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 4,88 | 4,99 | -2,20% | -2,59% | 19,50 | 19,97 | -2,40% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-20 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | +5,20% | 21,81 | 21,86 | -0,19% | +17,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)