Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 51,57 | 51,17 | +0,78% | -33,46% | 205,39 | 204,42 | +0,47% | -25,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 53,19 | 52,45 | +1,41% | -23,51% | 206,69 | 204,08 | +1,28% | -25,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 50,64 | 50,25 | +0,78% | -33,78% | 201,69 | 200,75 | +0,47% | -26,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 52,23 | 51,51 | +1,40% | -23,89% | 202,96 | 200,43 | +1,27% | -25,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 46,78 | 46,24 | +1,17% | -32,50% | 181,78 | 179,92 | +1,03% | -33,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 46,78 | 46,24 | +1,17% | -32,50% | 181,78 | 179,92 | +1,03% | -33,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 46,54 | 46,01 | +1,15% | -33,47% | 180,85 | 179,03 | +1,02% | -34,91% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 31,45 | 31,03 | +1,35% | -18,50% | 122,21 | 120,74 | +1,22% | -20,27% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 31,45 | 31,03 | +1,35% | -18,50% | 122,21 | 120,74 | +1,22% | -20,27% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 31,28 | 30,87 | +1,33% | -18,84% | 121,55 | 120,11 | +1,20% | -20,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)