Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 20,49 | 20,42 | +0,34% | 0,00% | 81,61 | 81,58 | +0,04% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 6,95 | 6,95 | 0,00% | -33,24% | 27,68 | 27,77 | -0,31% | -25,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 6,98 | 7,01 | -0,43% | -29,92% | 27,80 | 28,00 | -0,73% | -21,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 102,09 | 101,60 | +0,48% | -29,17% | 406,60 | 405,89 | +0,18% | -20,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 100,84 | 100,35 | +0,49% | -29,88% | 401,63 | 400,90 | +0,18% | -21,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 101,54 | 101,05 | +0,48% | -29,55% | 404,41 | 403,69 | +0,18% | -21,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 9,13 | 9,15 | -0,22% | -34,41% | 36,36 | 36,55 | -0,52% | -26,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 9,13 | 9,15 | -0,22% | -34,41% | 36,36 | 36,55 | -0,52% | -26,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 9,07 | 9,09 | -0,22% | -34,70% | 36,12 | 36,31 | -0,52% | -27,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)