Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2002-12-23 | 5,12 | 5,08 | +0,79% | -21,11% | 19,90 | 19,77 | +0,66% | -22,82% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 4,75 | 4,74 | +0,21% | -31,65% | 18,92 | 18,94 | -0,10% | -23,64% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 12,93 | 12,82 | +0,86% | -36,71% | 51,50 | 51,22 | +0,55% | -29,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 13,31 | 13,15 | +1,22% | -27,11% | 51,72 | 51,17 | +1,08% | -28,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 148,55 | 148,55 | 0,00% | -9,21% | 591,64 | 593,46 | -0,31% | +1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 128,84 | 128,84 | 0,00% | -12,75% | 513,14 | 514,72 | -0,31% | -2,51% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 6,48 | 6,44 | +0,62% | -32,64% | 25,81 | 25,73 | +0,31% | -24,74% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 13,09 | 13,02 | +0,54% | -20,76% | 52,13 | 52,01 | +0,23% | -11,47% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 12,88 | 12,72 | +1,26% | -32,03% | 51,30 | 50,82 | +0,95% | -24,06% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 14,27 | 14,18 | +0,63% | -18,50% | 56,83 | 56,65 | +0,33% | -8,95% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 5,17 | 5,14 | +0,58% | -42,04% | 20,59 | 20,53 | +0,28% | -35,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 9,60 | 9,63 | -0,31% | -27,82% | 38,23 | 38,47 | -0,62% | -19,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 15,20 | 15,24 | -0,26% | -16,21% | 59,07 | 59,30 | -0,39% | -18,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 5,82 | 5,81 | +0,17% | -21,24% | 22,62 | 22,61 | +0,04% | -22,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 5,73 | 5,72 | +0,17% | -22,04% | 22,27 | 22,26 | +0,04% | -23,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | -19,60% | 32,34 | 32,44 | -0,31% | -10,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 7,94 | 7,94 | 0,00% | -19,96% | 31,62 | 31,72 | -0,31% | -10,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 141,96 | 140,90 | +0,75% | -28,13% | 565,40 | 562,90 | +0,44% | -19,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 68,23 | 67,95 | +0,41% | 0,00% | 271,75 | 271,46 | +0,11% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 41,81 | 42,03 | -0,52% | -14,78% | 166,52 | 167,91 | -0,83% | -4,78% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 34,54 | 34,85 | -0,89% | -15,61% | 137,57 | 139,23 | -1,19% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,34 | 8,26 | +0,97% | -23,84% | 32,41 | 32,14 | +0,84% | -25,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,34 | 8,26 | +0,97% | -23,84% | 32,41 | 32,14 | +0,84% | -25,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,34 | 8,26 | +0,97% | -23,84% | 32,41 | 32,14 | +0,84% | -25,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)