Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 25,82 25,77 +0,19% +2,87% 102,84 102,95 -0,11% +14,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-23 26,58 26,43 +0,57% +18,45% 103,29 102,84 +0,44% +15,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 25,32 25,29 +0,12% +2,34% 100,84 101,03 -0,19% +14,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-23 26,06 25,94 +0,46% +17,81% 101,27 100,93 +0,33% +15,26% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 41,18 40,99 +0,46% -28,25% 164,01 163,75 +0,16% -19,83% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-23 42,39 42,04 +0,83% -17,37% 164,72 163,58 +0,70% -19,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 40,43 40,25 +0,45% -28,61% 161,03 160,80 +0,14% -20,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 9,99 10,05 -0,60% 0,00% 39,79 40,15 -0,90% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-23 10,30 10,31 -0,10% 0,00% 40,02 40,12 -0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 10,03 10,09 -0,59% 0,00% 39,95 40,31 -0,90% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-23 292,93 292,93 0,00% -30,86% 1166,68 1170,26 -0,31% -22,75% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-23 124,16 124,16 0,00% -27,57% 494,50 496,02 -0,31% -19,08% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 11,74 11,82 -0,68% -29,45% 46,76 47,22 -0,98% -21,17% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 12,89 12,89 0,00% -14,35% 51,34 51,50 -0,31% -4,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 9,89 9,89 0,00% +10,50% 39,39 39,51 -0,31% +23,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 9,71 9,71 0,00% +9,72% 38,67 38,79 -0,31% +22,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 9,17 9,16 +0,11% -26,82% 36,52 36,59 -0,20% -18,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 5,18 5,19 -0,19% -36,75% 20,63 20,73 -0,50% -29,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 5,10 5,11 -0,20% -37,42% 20,31 20,41 -0,50% -30,09% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 7,00 6,98 +0,29% -25,69% 27,88 27,89 -0,02% -16,98% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 5,87 5,85 +0,34% -26,16% 23,38 23,37 +0,04% -17,51% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 10,09 10,04 +0,50% +4,24% 40,19 40,11 +0,19% +16,46% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 22,83 22,92 -0,39% -26,24% 90,93 91,57 -0,70% -17,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 77,95 77,23 +0,93% 0,00% 310,46 308,53 +0,62% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 121,12 120,00 +0,93% -29,34% 482,40 479,40 +0,63% -21,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 98,26 97,67 +0,60% +19,03% 391,35 390,19 +0,30% +32,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-23 12,84 12,75 +0,71% 0,00% 49,90 49,61 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-23 12,59 12,55 +0,32% -23,37% 50,14 50,14 +0,01% -14,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-23 12,52 12,48 +0,32% -23,71% 49,86 49,86 +0,01% -14,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-23 12,48 12,44 +0,32% -23,86% 49,71 49,70 +0,02% -14,93% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 17,93 17,85 +0,45% -13,63% 71,41 71,31 +0,14% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 17,47 17,40 +0,40% -15,32% 69,58 69,51 +0,10% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-23 17,80 17,72 +0,45% -14,18% 70,89 70,79 +0,14% -4,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)