Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 9,26 | 9,40 | -1,49% | 0,00% | 36,88 | 37,55 | -1,79% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-23 | 5,95 | 6,02 | -1,16% | 0,00% | 37,05 | 37,58 | -1,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 9,55 | 9,64 | -0,93% | -8,44% | 37,11 | 37,51 | -1,06% | -10,42% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 9,24 | 9,39 | -1,60% | 0,00% | 36,80 | 37,51 | -1,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 9,53 | 9,62 | -0,94% | -6,20% | 37,03 | 37,43 | -1,07% | -8,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 5,82 | 5,85 | -0,51% | +8,18% | 22,62 | 22,76 | -0,64% | +5,83% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | -6,19% | 23,55 | 23,54 | +0,03% | -8,23% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,05 | 8,05 | 0,00% | -8,00% | 31,28 | 31,32 | -0,13% | -9,99% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | -1,35% | 19,86 | 19,88 | -0,13% | -3,49% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,68 | 8,69 | -0,12% | -2,36% | 33,73 | 33,81 | -0,25% | -4,48% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 4,81 | 4,81 | 0,00% | -6,42% | 18,69 | 18,72 | -0,13% | -8,45% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 9,06 | 9,05 | +0,11% | -8,58% | 35,21 | 35,21 | -0,02% | -10,56% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 9,02 | 8,98 | +0,45% | -0,55% | 35,05 | 34,94 | +0,31% | -2,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 47,52 | 47,17 | +0,74% | -2,94% | 189,26 | 188,44 | +0,43% | +8,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 67,54 | 67,77 | -0,34% | -19,82% | 269,00 | 270,74 | -0,64% | -10,42% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-12-23 | 14,08 | 14,16 | -0,56% | -21,56% | 56,08 | 56,57 | -0,87% | -12,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,53 | 6,55 | -0,31% | 0,00% | 25,37 | 25,49 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 3,71 | 3,74 | -0,80% | -2,37% | 14,42 | 14,55 | -0,93% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 3,70 | 3,72 | -0,54% | -2,63% | 14,38 | 14,47 | -0,67% | -4,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 3,70 | 3,72 | -0,54% | 0,00% | 14,38 | 14,47 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,59 | 6,66 | -1,05% | +2,49% | 25,61 | 25,91 | -1,18% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,61 | 6,68 | -1,05% | +2,16% | 25,69 | 25,99 | -1,18% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,47 | 8,50 | -0,35% | -7,73% | 32,91 | 33,07 | -0,48% | -9,73% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 4,79 | 4,76 | +0,63% | 0,00% | 18,61 | 18,52 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 7,71 | 7,62 | +1,18% | -16,20% | 29,96 | 29,65 | +1,05% | -18,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 16,63 | 17,05 | -2,46% | +22,64% | 64,62 | 66,34 | -2,59% | +19,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 7,47 | 7,38 | +1,22% | -16,82% | 29,03 | 28,72 | +1,09% | -18,62% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 16,63 | 17,05 | -2,46% | +22,64% | 64,62 | 66,34 | -2,59% | +19,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)