Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 15,52 | 15,51 | +0,06% | +5,22% | 61,81 | 61,96 | -0,24% | +17,56% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 16,01 | 15,89 | +0,76% | +20,92% | 62,21 | 61,83 | +0,62% | +18,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 15,23 | 15,22 | +0,07% | +4,67% | 60,66 | 60,80 | -0,24% | +16,95% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 15,71 | 15,60 | +0,71% | +20,29% | 61,05 | 60,70 | +0,57% | +17,68% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +3,20% | 44,93 | 45,06 | -0,31% | +15,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +2,76% | 44,41 | 44,50 | -0,22% | +14,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 131,59 | 131,50 | +0,07% | +8,09% | 524,10 | 525,34 | -0,24% | +20,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 103,17 | 103,11 | +0,06% | +2,97% | 410,90 | 411,92 | -0,25% | +15,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 129,74 | 129,66 | +0,06% | +7,54% | 516,73 | 517,99 | -0,24% | +20,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 529,50 | 528,70 | +0,15% | 0,00% | 2108,89 | 2112,16 | -0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 529,50 | 528,70 | +0,15% | 0,00% | 2108,89 | 2112,16 | -0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-23 | 722,68 | 721,59 | +0,15% | +13,86% | 2808,26 | 2807,71 | +0,02% | +11,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-23 | 482,11 | 481,38 | +0,15% | +2,96% | 1873,43 | 1873,05 | +0,02% | +0,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 158,03 | 158,01 | +0,01% | +7,42% | 629,40 | 631,25 | -0,29% | +20,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 114,82 | 114,81 | +0,01% | +2,19% | 457,31 | 458,67 | -0,30% | +14,17% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 6,87 | 6,86 | +0,15% | +7,01% | 27,36 | 27,41 | -0,16% | +19,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 147,69 | 147,27 | +0,29% | +8,57% | 588,22 | 588,34 | -0,02% | +21,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 5,98 | 5,99 | -0,17% | +1,36% | 23,82 | 23,93 | -0,47% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 6,85 | 6,85 | 0,00% | +6,70% | 27,28 | 27,37 | -0,31% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 6,83 | 6,84 | -0,15% | +6,39% | 27,20 | 27,33 | -0,45% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 11,52 | 11,47 | +0,44% | 0,00% | 44,77 | 44,63 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 11,22 | 11,21 | +0,09% | +7,27% | 44,69 | 44,78 | -0,22% | +19,84% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | +4,08% | 40,66 | 40,79 | -0,31% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +7,08% | 44,57 | 44,66 | -0,22% | +19,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)