Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 17,57 | 17,56 | +0,06% | +4,52% | 68,28 | 68,33 | -0,07% | +2,26% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 12,10 | 12,10 | 0,00% | +7,27% | 47,02 | 47,08 | -0,13% | +4,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +5,62% | 46,71 | 46,73 | -0,05% | +3,33% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 41,24 | 41,24 | 0,00% | +7,59% | 160,25 | 160,47 | -0,13% | +5,26% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 41,51 | 41,51 | 0,00% | +7,07% | 161,30 | 161,51 | -0,13% | +4,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 416,10 | 416,10 | 0,00% | -2,14% | 1657,24 | 1662,32 | -0,31% | +9,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-12-23 | 154,19 | 154,30 | -0,07% | -6,56% | 599,17 | 600,38 | -0,20% | -8,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | 0,00% | 40,54 | 40,67 | -0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +16,28% | 43,29 | 43,31 | -0,04% | +13,76% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | +8,38% | 36,68 | 36,73 | -0,13% | +6,03% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 11,16 | 11,15 | +0,09% | +5,68% | 43,37 | 43,38 | -0,04% | +3,39% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 1258,15 | 1256,41 | +0,14% | +9,71% | 5010,96 | 5019,36 | -0,17% | +22,57% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 440,48 | 439,87 | +0,14% | +3,00% | 1754,34 | 1757,28 | -0,17% | +15,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-12-23 | 602,30 | 601,96 | +0,06% | +1,03% | 2398,84 | 2404,83 | -0,25% | +12,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 628,71 | 628,46 | +0,04% | +9,94% | 2504,03 | 2510,70 | -0,27% | +22,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 530,25 | 529,79 | +0,09% | +7,89% | 2111,88 | 2116,51 | -0,22% | +20,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-12-23 | 327,99 | 327,83 | +0,05% | -4,02% | 1306,32 | 1309,68 | -0,26% | +7,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 605,92 | 605,27 | +0,11% | +11,21% | 2413,26 | 2418,05 | -0,20% | +24,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 551,95 | 551,35 | +0,11% | +7,74% | 2198,31 | 2202,64 | -0,20% | +20,38% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 10,76 | 10,77 | -0,09% | +2,57% | 42,85 | 43,03 | -0,40% | +14,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 124,43 | 124,45 | -0,02% | +4,64% | 495,58 | 497,18 | -0,32% | +16,91% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 60,62 | 60,64 | -0,03% | +2,47% | 241,44 | 242,26 | -0,34% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,67 | 6,65 | +0,30% | +13,24% | 25,92 | 25,88 | +0,17% | +10,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,66 | 6,65 | +0,15% | +14,43% | 25,88 | 25,88 | +0,02% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | +10,29% | 23,32 | 23,31 | +0,04% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 12,44 | 12,42 | +0,16% | +8,84% | 48,34 | 48,33 | +0,03% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | +3,15% | 40,76 | 40,78 | -0,04% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 12,36 | 12,35 | +0,08% | +8,14% | 48,03 | 48,05 | -0,05% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 101,21 | 101,21 | 0,00% | +0,89% | 393,29 | 393,81 | -0,13% | -1,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 100,72 | 100,72 | 0,00% | +0,51% | 391,39 | 391,90 | -0,13% | -1,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)