Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 19,36 | 19,35 | +0,05% | +8,64% | 75,23 | 75,29 | -0,08% | +6,29% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 19,20 | 19,19 | +0,05% | +6,37% | 74,61 | 74,67 | -0,08% | +4,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 138,25 | 138,24 | +0,01% | +1,28% | 537,23 | 537,89 | -0,12% | -0,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 137,76 | 137,75 | +0,01% | +1,04% | 535,32 | 535,99 | -0,12% | -1,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 39,01 | 39,07 | -0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,98 | 39,03 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 103,20 | 103,18 | +0,02% | +2,66% | 411,02 | 412,20 | -0,29% | +14,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 102,59 | 102,57 | +0,02% | +2,18% | 408,60 | 409,77 | -0,29% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,01% | 21,71 | 21,77 | -0,31% | +17,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | +2,52% | 19,44 | 19,50 | -0,31% | +14,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | +5,20% | 21,75 | 21,81 | -0,31% | +17,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)