Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,08 | 8,06 | +0,25% | +17,78% | 31,40 | 31,36 | +0,12% | +15,23% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-23 | 6,93 | 6,90 | +0,43% | +12,50% | 26,93 | 26,85 | +0,30% | +10,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-23 | 8,08 | 8,05 | +0,37% | +17,78% | 31,40 | 31,32 | +0,24% | +15,23% |