Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 8,75 | 8,75 | 0,00% | -18,53% | 34,87 | 34,85 | +0,07% | -8,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 18,94 | 18,94 | 0,00% | 0,00% | 75,49 | 75,43 | +0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 19,52 | 19,52 | 0,00% | -7,00% | 75,43 | 75,85 | -0,56% | -9,46% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 18,92 | 18,92 | 0,00% | 0,00% | 75,41 | 75,35 | +0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 19,50 | 19,50 | 0,00% | -7,32% | 75,35 | 75,78 | -0,56% | -9,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 138,09 | 138,09 | 0,00% | -17,91% | 550,37 | 549,99 | +0,07% | -8,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 122,74 | 122,74 | 0,00% | -20,74% | 489,19 | 488,85 | +0,07% | -11,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 125,37 | 125,37 | 0,00% | -26,12% | 499,68 | 499,32 | +0,07% | -17,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 113,25 | 113,25 | 0,00% | -28,25% | 451,37 | 451,05 | +0,07% | -19,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 11,96 | 11,96 | 0,00% | -6,49% | 46,22 | 46,48 | -0,56% | -8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 9,34 | 9,34 | 0,00% | -4,50% | 36,09 | 36,29 | -0,56% | -7,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 576,06 | 576,06 | 0,00% | -14,22% | 2295,94 | 2294,33 | +0,07% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 13,12 | 13,11 | +0,08% | +10,81% | 52,25 | 52,37 | -0,23% | +23,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-23 | 12,83 | 12,82 | +0,08% | +10,32% | 51,10 | 51,22 | -0,23% | +23,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)