Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 51,57 | 51,57 | 0,00% | -33,46% | 205,54 | 205,39 | +0,07% | -25,52% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 53,19 | 53,19 | 0,00% | -23,51% | 205,54 | 206,69 | -0,56% | -25,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 50,64 | 50,64 | 0,00% | -33,78% | 201,83 | 201,69 | +0,07% | -25,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 52,23 | 52,23 | 0,00% | -23,89% | 201,83 | 202,96 | -0,56% | -25,90% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 46,78 | 46,78 | 0,00% | -32,79% | 180,77 | 181,78 | -0,56% | -34,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 46,78 | 46,78 | 0,00% | -32,79% | 180,77 | 181,78 | -0,56% | -34,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 46,54 | 46,54 | 0,00% | -34,09% | 179,84 | 180,85 | -0,56% | -35,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 31,45 | 31,45 | 0,00% | -19,40% | 121,53 | 122,21 | -0,56% | -21,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 31,45 | 31,45 | 0,00% | -19,40% | 121,53 | 122,21 | -0,56% | -21,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 31,28 | 31,28 | 0,00% | -19,71% | 120,87 | 121,55 | -0,56% | -21,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)