Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 20,44 | 20,49 | -0,24% | 0,00% | 81,47 | 81,61 | -0,17% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 6,94 | 6,95 | -0,14% | -33,59% | 27,66 | 27,68 | -0,07% | -25,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -29,96% | 27,86 | 27,80 | +0,21% | -21,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 102,09 | 102,09 | 0,00% | -29,73% | 406,89 | 406,60 | +0,07% | -21,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | -30,44% | 401,91 | 401,63 | +0,07% | -22,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 101,54 | 101,54 | 0,00% | -30,11% | 404,70 | 404,41 | +0,07% | -21,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 9,13 | 9,13 | 0,00% | -35,02% | 36,39 | 36,36 | +0,07% | -27,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 9,13 | 9,13 | 0,00% | -35,02% | 36,39 | 36,36 | +0,07% | -27,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 9,07 | 9,07 | 0,00% | -35,35% | 36,15 | 36,12 | +0,07% | -27,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)