Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 25,50 | 25,50 | 0,00% | -16,06% | 98,54 | 99,09 | -0,56% | -18,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 25,48 | 25,48 | 0,00% | -16,38% | 98,46 | 99,01 | -0,56% | -18,59% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 23,06 | 23,06 | 0,00% | -26,75% | 91,91 | 91,84 | +0,07% | -18,01% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 23,78 | 23,78 | 0,00% | -15,82% | 91,89 | 92,41 | -0,56% | -18,05% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 22,61 | 22,61 | 0,00% | -27,18% | 90,11 | 90,05 | +0,07% | -18,49% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 23,32 | 23,32 | 0,00% | -16,30% | 90,11 | 90,62 | -0,56% | -18,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 7,99 | 8,03 | -0,50% | 0,00% | 30,88 | 31,20 | -1,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 7,90 | 7,93 | -0,38% | 0,00% | 30,53 | 30,82 | -0,93% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 15,55 | 15,52 | +0,19% | -7,44% | 60,09 | 60,31 | -0,37% | -9,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 11,36 | 11,33 | +0,26% | -8,16% | 43,90 | 44,03 | -0,30% | -10,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)