Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 19,36 | 19,36 | 0,00% | +8,64% | 74,81 | 75,23 | -0,56% | +5,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +6,37% | 74,19 | 74,61 | -0,56% | +3,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 138,25 | 138,25 | 0,00% | +1,28% | 534,23 | 537,23 | -0,56% | -1,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 137,76 | 137,76 | 0,00% | +1,04% | 532,33 | 535,32 | -0,56% | -1,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,80 | 39,01 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,76 | 38,98 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 103,20 | 103,20 | 0,00% | +2,64% | 411,31 | 411,02 | +0,07% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 102,59 | 102,59 | 0,00% | +2,16% | 408,88 | 408,60 | +0,07% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +5,01% | 21,72 | 21,71 | +0,07% | +17,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | +2,52% | 19,45 | 19,44 | +0,07% | +14,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | +5,20% | 21,76 | 21,75 | +0,07% | +17,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)