Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 8,69 | 8,75 | -0,69% | -20,06% | 34,60 | 34,87 | -0,80% | -10,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 18,84 | 18,94 | -0,53% | 0,00% | 75,01 | 75,49 | -0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 19,54 | 19,52 | +0,10% | -7,57% | 75,69 | 75,43 | +0,35% | -10,24% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 18,81 | 18,92 | -0,58% | 0,00% | 74,89 | 75,41 | -0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 19,52 | 19,50 | +0,10% | -7,22% | 75,61 | 75,35 | +0,35% | -9,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 136,24 | 138,09 | -1,34% | -19,54% | 542,40 | 550,37 | -1,45% | -9,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 121,10 | 122,74 | -1,34% | -22,30% | 482,12 | 489,19 | -1,45% | -12,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 122,66 | 125,37 | -2,16% | -28,57% | 488,33 | 499,68 | -2,27% | -19,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 110,80 | 113,25 | -2,16% | -30,63% | 441,12 | 451,37 | -2,27% | -22,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 11,88 | 11,96 | -0,67% | -8,05% | 46,02 | 46,22 | -0,43% | -10,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 9,33 | 9,34 | -0,11% | -5,18% | 36,14 | 36,09 | +0,14% | -7,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 576,31 | 576,06 | +0,04% | -15,51% | 2294,41 | 2295,94 | -0,07% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 13,13 | 13,12 | +0,08% | +10,71% | 52,27 | 52,25 | +0,04% | +24,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 12,84 | 12,83 | +0,08% | +10,21% | 51,12 | 51,10 | +0,04% | +23,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)