Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 51,45 | 51,57 | -0,23% | -36,63% | 204,83 | 205,54 | -0,34% | -28,78% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 53,43 | 53,19 | +0,45% | -25,43% | 206,97 | 205,54 | +0,70% | -27,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 50,53 | 50,64 | -0,22% | -36,92% | 201,17 | 201,83 | -0,33% | -29,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 52,47 | 52,23 | +0,46% | -25,79% | 203,25 | 201,83 | +0,70% | -27,93% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 46,44 | 46,78 | -0,73% | -33,57% | 179,89 | 180,77 | -0,49% | -35,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 46,44 | 46,78 | -0,73% | -33,57% | 179,89 | 180,77 | -0,49% | -35,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 46,19 | 46,54 | -0,75% | -34,49% | 178,92 | 179,84 | -0,51% | -36,38% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 31,50 | 31,45 | +0,16% | -20,51% | 122,02 | 121,53 | +0,40% | -22,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 31,50 | 31,45 | +0,16% | -20,51% | 122,02 | 121,53 | +0,40% | -22,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 31,33 | 31,28 | +0,16% | -20,82% | 121,36 | 120,87 | +0,40% | -23,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)