Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 20,02 | 20,44 | -2,05% | 0,00% | 79,70 | 81,47 | -2,16% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 6,88 | 6,94 | -0,86% | -34,91% | 27,39 | 27,66 | -0,97% | -26,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 6,94 | 6,99 | -0,72% | -30,67% | 27,63 | 27,86 | -0,82% | -22,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 100,97 | 102,09 | -1,10% | -31,36% | 401,98 | 406,89 | -1,21% | -22,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 99,73 | 100,84 | -1,10% | -32,05% | 397,05 | 401,91 | -1,21% | -23,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 100,41 | 101,54 | -1,11% | -31,74% | 399,75 | 404,70 | -1,22% | -23,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 9,10 | 9,13 | -0,33% | -35,92% | 36,23 | 36,39 | -0,44% | -27,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 9,10 | 9,13 | -0,33% | -35,92% | 36,23 | 36,39 | -0,44% | -27,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 9,04 | 9,07 | -0,33% | -36,20% | 35,99 | 36,15 | -0,44% | -28,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)