Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 25,63 25,82 -0,74% -1,04% 102,04 102,91 -0,85% +11,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-27 26,59 26,58 +0,04% +16,47% 103,00 102,71 +0,28% +13,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 25,14 25,32 -0,71% -1,53% 100,09 100,92 -0,82% +10,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-27 26,08 26,06 +0,08% +15,86% 101,02 100,70 +0,32% +12,51% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 40,73 41,18 -1,09% -30,51% 162,15 164,13 -1,20% -21,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-27 42,27 42,39 -0,28% -18,19% 163,74 163,80 -0,04% -20,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 40,00 40,43 -1,06% -30,82% 159,25 161,14 -1,17% -22,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 9,92 9,99 -0,70% 0,00% 39,49 39,82 -0,81% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-27 10,29 10,30 -0,10% 0,00% 39,86 39,80 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 9,96 10,03 -0,70% 0,00% 39,65 39,98 -0,81% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-27 283,49 292,62 -3,12% -34,14% 1128,63 1166,27 -3,23% -25,98% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-27 124,16 124,16 0,00% -27,57% 494,31 494,85 -0,11% -18,60% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 11,66 11,74 -0,68% -30,97% 46,42 46,79 -0,79% -22,41% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 12,63 12,89 -2,02% -17,56% 50,28 51,37 -2,13% -7,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 9,79 9,85 -0,61% +7,35% 38,98 39,26 -0,72% +20,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 9,61 9,67 -0,62% +6,54% 38,26 38,54 -0,73% +19,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 9,04 9,15 -1,20% -28,99% 35,99 36,47 -1,31% -20,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 5,04 5,18 -2,70% -39,06% 20,07 20,65 -2,81% -31,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 4,96 5,10 -2,75% -39,73% 19,75 20,33 -2,85% -32,27% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 6,92 7,00 -1,14% -28,14% 27,55 27,90 -1,25% -19,24% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 5,80 5,87 -1,19% -28,66% 23,09 23,40 -1,30% -19,82% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 10,11 10,09 +0,20% +4,23% 40,25 40,21 +0,09% +17,14% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 22,41 22,83 -1,84% -29,01% 89,22 90,99 -1,95% -20,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 77,82 77,95 -0,17% 0,00% 309,82 310,68 -0,28% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 121,15 121,12 +0,02% -30,56% 482,32 482,74 -0,09% -21,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 98,01 98,26 -0,25% +15,80% 390,20 391,62 -0,36% +30,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-27 12,85 12,84 +0,08% 0,00% 49,78 49,62 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-27 12,50 12,59 -0,71% -25,33% 49,77 50,18 -0,82% -16,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-27 12,42 12,52 -0,80% -25,63% 49,45 49,90 -0,91% -16,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-27 12,38 12,48 -0,80% -25,82% 49,29 49,74 -0,91% -16,64% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 17,83 17,93 -0,56% -15,78% 70,98 71,46 -0,67% -5,34% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 17,38 17,47 -0,52% -17,40% 69,19 69,63 -0,62% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-27 17,69 17,80 -0,62% -16,36% 70,43 70,94 -0,73% -6,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)