Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 9,06 | 9,40 | -3,62% | 0,00% | 36,07 | 37,46 | -3,72% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-27 | 5,87 | 5,95 | -1,34% | 0,00% | 36,19 | 36,89 | -1,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 9,40 | 9,55 | -1,57% | -11,99% | 36,41 | 36,90 | -1,33% | -14,53% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 9,04 | 9,24 | -2,16% | 0,00% | 35,99 | 36,83 | -2,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 9,38 | 9,53 | -1,57% | -7,68% | 36,33 | 36,83 | -1,33% | -10,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 5,81 | 5,83 | -0,34% | +6,41% | 22,51 | 22,53 | -0,10% | +3,34% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 5,99 | 6,06 | -1,16% | -7,85% | 23,20 | 23,42 | -0,91% | -10,51% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 7,96 | 8,05 | -1,12% | -9,55% | 30,83 | 31,11 | -0,88% | -12,16% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 5,05 | 5,11 | -1,17% | -3,07% | 19,56 | 19,75 | -0,93% | -5,87% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 8,58 | 8,68 | -1,15% | -4,03% | 33,24 | 33,54 | -0,91% | -6,80% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 4,82 | 4,81 | +0,21% | -7,66% | 18,67 | 18,59 | +0,45% | -10,33% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 9,09 | 9,06 | +0,33% | -9,64% | 35,21 | 35,01 | +0,57% | -12,25% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 8,88 | 9,02 | -1,55% | -3,90% | 34,40 | 34,86 | -1,31% | -6,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 46,87 | 47,52 | -1,37% | -8,22% | 186,60 | 189,40 | -1,48% | +3,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 68,48 | 67,54 | +1,39% | -18,23% | 272,63 | 269,19 | +1,28% | -8,10% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-12-27 | 13,64 | 14,19 | -3,88% | -26,86% | 54,30 | 56,49 | -3,88% | -17,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,51 | 6,53 | -0,31% | 0,00% | 25,22 | 25,23 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 3,65 | 3,71 | -1,62% | -6,41% | 14,14 | 14,34 | -1,38% | -9,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 3,64 | 3,70 | -1,62% | -6,67% | 14,10 | 14,30 | -1,38% | -9,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 3,64 | 3,70 | -1,62% | 0,00% | 14,10 | 14,30 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,52 | 6,56 | -0,61% | -0,46% | 25,26 | 25,35 | -0,37% | -3,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,54 | 6,61 | -1,06% | -0,91% | 25,33 | 25,54 | -0,82% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 8,42 | 8,47 | -0,59% | -9,17% | 32,62 | 32,73 | -0,35% | -11,79% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 4,92 | 4,79 | +2,71% | 0,00% | 19,06 | 18,51 | +2,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 7,62 | 7,71 | -1,17% | -18,94% | 29,52 | 29,79 | -0,93% | -21,28% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 16,23 | 16,32 | -0,55% | +19,69% | 62,87 | 63,06 | -0,31% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 7,38 | 7,47 | -1,20% | -19,52% | 28,59 | 28,87 | -0,96% | -21,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 16,23 | 16,32 | -0,55% | +19,69% | 62,87 | 63,06 | -0,31% | +16,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)