Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 17,61 | 17,57 | +0,23% | +5,45% | 68,21 | 67,89 | +0,47% | +2,40% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 12,12 | 12,10 | +0,17% | +7,93% | 46,95 | 46,76 | +0,41% | +4,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 12,04 | 12,02 | +0,17% | +5,80% | 46,64 | 46,45 | +0,41% | +2,74% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 41,24 | 41,24 | 0,00% | +7,59% | 159,75 | 159,36 | +0,24% | +4,48% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 41,51 | 41,51 | 0,00% | +7,07% | 160,79 | 160,40 | +0,24% | +3,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 413,41 | 416,10 | -0,65% | -3,38% | 1645,87 | 1658,41 | -0,76% | +8,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-12-27 | 152,53 | 152,99 | -0,30% | -7,65% | 590,84 | 591,18 | -0,06% | -10,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | 0,00% | 40,45 | 40,45 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 11,26 | 11,19 | +0,63% | +17,78% | 43,62 | 43,35 | +0,63% | +14,38% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 9,46 | 9,44 | +0,21% | +9,36% | 36,64 | 36,48 | +0,46% | +6,21% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 11,19 | 11,16 | +0,27% | +6,67% | 43,35 | 43,12 | +0,51% | +3,59% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 1253,05 | 1258,15 | -0,41% | +8,99% | 4988,64 | 5014,48 | -0,52% | +22,49% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 438,70 | 440,48 | -0,40% | +2,33% | 1746,55 | 1755,58 | -0,51% | +15,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-12-27 | 600,86 | 602,30 | -0,24% | +1,06% | 2392,14 | 2400,53 | -0,35% | +13,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 628,72 | 628,71 | 0,00% | +9,95% | 2503,06 | 2505,79 | -0,11% | +23,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 530,32 | 530,61 | -0,05% | +7,85% | 2111,31 | 2114,80 | -0,17% | +21,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-12-27 | 327,37 | 327,99 | -0,19% | -3,97% | 1303,33 | 1307,24 | -0,30% | +7,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 610,71 | 605,92 | +0,79% | +12,18% | 2431,36 | 2414,95 | +0,68% | +26,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 556,30 | 551,95 | +0,79% | +8,68% | 2214,74 | 2199,85 | +0,68% | +22,14% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | +2,48% | 42,84 | 42,89 | -0,11% | +15,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 124,55 | 124,43 | +0,10% | +4,89% | 495,86 | 495,93 | -0,01% | +17,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 60,60 | 60,62 | -0,03% | +1,73% | 241,26 | 241,61 | -0,14% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,70 | 6,67 | +0,45% | +15,12% | 25,95 | 25,77 | +0,69% | +11,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,69 | 6,66 | +0,45% | +14,55% | 25,91 | 25,74 | +0,69% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,03 | 6,00 | +0,50% | +12,08% | 23,36 | 23,19 | +0,74% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 12,46 | 12,44 | +0,16% | +9,49% | 48,27 | 48,07 | +0,40% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 10,51 | 10,49 | +0,19% | +3,75% | 40,71 | 40,54 | +0,43% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 12,38 | 12,36 | +0,16% | +8,79% | 47,96 | 47,76 | +0,41% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 101,22 | 101,21 | +0,01% | +0,89% | 392,09 | 391,10 | +0,25% | -2,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 100,72 | 100,72 | 0,00% | +0,51% | 390,15 | 389,20 | +0,24% | -2,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)